2021年第二季度嘉合睿金混合发起A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度嘉合睿金混合发起A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的6月17日嘉合睿金混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉合睿金混合发起A（005090）基金资产配置详情如下，合计净资产1.25亿元，股票占净比52.49%，债券占净比0.03%，现金占净比14.23%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，嘉合睿金混合发起A基金行业配置合计为52.49%，同类平均为59.85%，比同类配置少7.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、金融业，行业基金配置分别为42.66%、2.08%、2.05%，同类平均分别为41.70%、0.69%、5.66%，比同类配置分别为多0.96%、多1.39%、少3.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉合睿金混合发起A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能本期累计买入金额为683.78万元，占期初基金资产净值比例为9.64%；分众传媒本期累计买入金额为429.18万元，占期初基金资产净值比例为6.05%；汇川技术本期累计买入金额为420.21万元，占期初基金资产净值比例为5.92%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉合睿金混合发起A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海大集团（002311）、亿纬锂能（300014）、TCL科技（000100），占期初基金资产净值比例分别为7.97%、6.38%、6.22%，本期累计卖出金额分别为565.75万元、452.76万元、441.62万元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，嘉合睿金混合发起A（005090）持有股票比亚迪（占10.13%）：持股为5.53万，持仓市值为1270.79万；隆基股份（占7.31%）：持股为12.71万，持仓市值为917.77万；贵州茅台（占6.30%）：持股为4600，持仓市值为790.74万；新洁能（占3.81%）：持股为3.26万，持仓市值为478.41万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉合睿金混合发起A（005090）持有债券：债券隆22转债（债券代码：113053）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值4.29万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3957.91万，未分配利润3662.6万，所有者权益合计7620.51万。

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