交银定期支付双息平衡混合最新净值涨幅达1.12%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/06/19 04:19:14
交银定期支付双息平衡混合最新净值涨幅达1.12%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月17日交银定期支付双息平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银定期支付双息平衡混合（519732）截至6月17日，最新市场表现：公布单位净值4.5120，累计净值4.5120，最新估值4.462，净值增长率涨1.12%。
截至2021年第二季度，该基金利润亏3064.99万元，基金本期净收益盈利1.15亿元，期末基金资产净值81.11亿元。
<2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，交银定期支付双息平衡混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为51.29%、3.84%、3.15%，同类平均分别为40.51%、2.23%、2.04%，比同类配置分别为多10.78%、多1.61%、多1.11%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，交银定期支付双息平衡混合（519732）基金资产配置详情如下，股票占净比67.67%，债券占净比10.95%，现金占净比21.90%，合计净资产40.83亿元。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，交银定期支付双息平衡混合（519732）持有债券：债券21国开16（债券代码：210216）、债券晶科转债（债券代码：113048）、债券福能转债（债券代码：110048）等，持仓比分别2.47%、0.18%、1.57%等，持仓市值1.01亿、753.36万、6422.75万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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