前海开源沪港深创新成长混合A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月17日前海开源沪港深创新成长混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深创新成长混合A基金截至6月17日,最新单位净值1.7270,累计净值1.8070,最新估值1.712,净值涨0.88%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2014.42万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.21元,期末单位基金资产净值1.69元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计518.29万,所有者权益合计2.13亿,负债和所有者权益总计2.18亿。
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