6月17日中欧鼎利债券A累计净值为1.7712元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日中欧鼎利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,中欧鼎利债券A(166010)最新市场表现:公布单位净值1.2410,累计净值1.7712,最新估值1.2352,净值增长率涨0.47%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值6.02亿元,期末单位基金资产净值1.23元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧鼎利债券收入合计4749.24万元:利息收入887.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.99万元,债券利息收入862.02万元。投资收益5572.84万元,公允价值变动亏1735.59万元,其他收入24.87万元。
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