2021年第二季度东方红睿元混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的6月17日东方红睿元混合基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,东方红睿元混合(000970)基金资产配置详情如下,合计净资产34.76亿元,股票占净比87.90%,债券占净比0.03%,现金占净比12.40%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,东方红睿元混合基金行业配置合计为87.90%,同类平均为59.43%,比同类配置多28.47%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、房地产业、租赁和商务服务业,行业基金配置分别为62.23%、9.30%、6.20%,同类平均分别为42.17%、3.63%、1.07%,比同类配置分别为多20.06%、多5.67%、多5.13%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方红睿元混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:立讯精密(002475),占期初基金资产净值比例为25.90%,本期累计买入金额为4.15亿元;尚品宅配(300616),占期初基金资产净值比例为4.70%,本期累计买入金额为7537.21万元;美的集团(000333),占期初基金资产净值比例为3.96%,本期累计买入金额为6356.02万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方红睿元混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:立讯精密、晶丰明源、万孚生物,占期初基金资产净值比例分别为6.16%、1.02%、0.97%,本期累计卖出金额分别为9870.95万元、1628.6万元、1549.63万元。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,东方红睿元混合(000970)持有股票基金:海康威视(002415)、立讯精密(002475)、万科A(000002)、美的集团(000333)等,持仓比分别9.64%、9.45%、9.30%、8.02%等,持股数分别为817.61万、1036.12万、1687.89万、489.15万,持仓市值3.35亿、3.28亿、3.23亿、2.79亿等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,东方红睿元混合基金(000970)持有债券景20转债(占0.03%),持仓市值为90.81万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,东方红睿元混合收入合计负5560.99万元:利息收入194.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入189.49万元,债券利息收入3443.44元。投资收益2.12亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.82亿元,股利收益2998.72万元。公允价值变动亏2.69亿元,其他收入11.12万元。
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