2021年第二季度富国优质发展混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的6月17日富国优质发展混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,富国优质发展混合A(006527)基金资产配置详情如下,合计净资产13.71亿元,股票占净比79.35%,债券占净比0.01%,现金占净比22.75%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为79.35%,同类平均为59.95%,比同类配置多19.40%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置45.35%,同类平均42.26%,比同类配置多3.09%;房地产业行业基金配置10.64%,同类平均3.77%,比同类配置多6.87%;建筑业行业基金配置5.93%,同类平均1.12%,比同类配置多4.81%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,富国优质发展混合A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:上机数控、索通发展、中国平安、杰瑞股份,占期初基金资产净值比例分别为4.93%、3.06%、3.05%、2.83%,本期累计买入金额分别为1639.28万元、1017.93万元、1012.45万元、941.53万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,富国优质发展混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国平安(601318),占期初基金资产净值比例为7.06%,本期累计卖出金额为2345.29万元;杰瑞股份(002353),占期初基金资产净值比例为4.26%,本期累计卖出金额为1415.55万元;中国太保(601601),占期初基金资产净值比例为4.11%,本期累计卖出金额为1366.84万元;立讯精密(002475),占期初基金资产净值比例为3.86%,本期累计卖出金额为1283.53万元等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,富国优质发展混合A(006527)持有股票保利发展(占7.45%):持股为576.95万,持仓市值为1.02亿;分众传媒(占4.05%):持股为907.88万,持仓市值为5547.15万;智飞生物(占3.45%):持股为34.29万,持仓市值为4732.02万;药明康德(占3.45%):持股为42.05万,持仓市值为4725.8万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,富国优质发展混合A基金(006527)持有债券宏发转债(占0.01%),持仓市值为12.98万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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