国泰浓益灵活配置混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的国泰浓益灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月16日,国泰浓益灵活配置混合A市场表现:累计净值1.7100,最新单位净值1.3850,最新估值1.385。
国泰浓益灵活配置混合A基金成立以来收益77.49%,今年以来下降1.14%,近一月收益1.61%,近一年收益8.11%,近三年收益41.54%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,国泰浓益灵活配置混合A(000526)持有股票基金:中兵红箭(000519)、润丰股份(301035)、安旭生物(688075)等,持仓比分别1.40%、1.18%、1.02%等,持股数分别为69.7万、17.22万、4.04万,持仓市值1568.25万、1320.96万、1139.15万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,国泰浓益灵活配置混合A(000526)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券20邮政01(债券代码:163337)、债券12中船MTN1(债券代码:1282205)等,持仓比分别5.37%、4.49%、3.74%等,持仓市值6000.51万、5016.79万、4179.28万等。
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