融通人工智能指数(LOF)A最新净值跌幅达0.6%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月14日融通人工智能指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月14日,融通人工智能指数(LOF)A累计净值1.1892,最新单位净值1.1892,净值增长率跌0.6%,最新估值1.1964。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.05亿元,基金本期净收益盈利5566.02万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.19元,期末单位基金资产净值1.57元。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额1元。
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