6月13日中信保诚安鑫回报债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/14 08:34:23

6月13日中信保诚安鑫回报债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月13日中信保诚安鑫回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，中信保诚安鑫回报债券A最新市场表现：单位净值1.0343，累计净值1.0343，最新估值1.0364，净值增长率跌0.2%。

基金季度利润

该基金成立以来收益3.36%，今年以来下降3.51%，近一月收益2.86%，近一年下降2%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中信保诚安鑫回报债券A（009730）基金资产配置详情如下，股票占净比14.09%，债券占净比99.38%，现金占净比1.59%，合计净资产3.39亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，基金行业配置合计为14.09%，同类平均为13.00%，比同类配置多1.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.60%，同类平均8.05%，比同类配置多1.55%；金融业行业基金配置1.88%，同类平均2.04%，比同类配置少0.16%；租赁和商务服务业行业基金配置0.73%，同类平均0.58%，比同类配置多0.15%。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，中信保诚安鑫回报债券A（009730）持有股票中国中免（占0.73%）：持股为1.5万，持仓市值为246.56万；中国核电（占0.67%）：持股为27.92万，持仓市值为226.46万；火炬电子（占0.66%）：持股为4.3万，持仓市值为223.13万；兴业银行（占0.61%）：持股为10万，持仓市值为206.7万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。