平安中短债债券C最新净值涨幅达0.02%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月13日平安中短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月13日,该基金累计净值1.1349,最新市场表现:单位净值1.1401,净值增长率涨0.02%,最新估值1.1399。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2.14万元,基金本期净收益亏4702.18元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,平安中短债债券C收入合计2239.7万元:利息收入2951.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入35.51万元,债券利息收入2895.97万元。投资亏436.91万元,其中投资收益方面,债券投资亏265.02万元,衍生工具亏171.89万元。公允价值变动亏275.63万元,其他收入1.13万元。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。