6月10日国富天颐混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/13 08:07:45
6月10日国富天颐混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月10日国富天颐混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，国富天颐混合C最新单位净值1.0651，累计净值1.3159，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0626。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，国富天颐混合C基金（005653）持有债券21汇金MTN001（占5.95%），持仓市值为7060.64万；债券21国开02（占5.73%），持仓市值为6801.68万；债券21国开03（占5.16%），持仓市值为6130.33万；债券20国债05（占4.23%），持仓市值为5021.32万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，国富天颐混合C（005653）基金资产配置详情如下，合计净资产11.87亿元，股票占净比16.95%，债券占净比92.49%，现金占净比0.92%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，国富天颐混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.34%，同类平均42.21%，比同类配置少32.87%；金融业行业基金配置3.33%，同类平均5.82%，比同类配置少2.49%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.55%，同类平均2.29%，比同类配置多0.26%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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