万家瑞祥混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网 2022/06/13 02:08:31
万家瑞祥混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？南方财富网为您整理的万家瑞祥混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
万家瑞祥混合A（001633）截至6月10日，最新公布单位净值1.1772，累计净值1.3382，最新估值1.175，净值增长率涨0.19%。
自基金成立以来收益37.58%，今年以来下降1.01%，近一年收益1.98%，近三年收益24.98%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，万家瑞祥混合A（001633）持有债券：债券21万科01（债券代码：149357）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券张行转债（债券代码：128048）、债券杭银转债（债券代码：110079）等，持仓比分别6.66%、0.32%、0.24%、0.15%等，持仓市值5048.56万、242.1万、183万、116.72万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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