中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/12 16:42:12
中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的中银安康平衡养老三年混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银安康平衡养老三年混合(FOF)截至6月8日，最新公布单位净值1.0917，累计净值1.1038，最新估值1.0883，净值增长率涨0.31%。
自基金成立以来收益10.02%，今年以来下降7.76%，近一年下降1.68%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中银安康平衡养老三年混合(FOF)（009003）持有债券：债券22国债01（债券代码：019666）等，持仓比分别5.92%等，持仓市值319.33万等。
基金2020年利润
截至2020年，中银安康平衡养老三年混合(FOF)收入合计472.89万元，扣除费用41.61万元，利润总额431.28万元，最后净利润431.28万元。
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