新华中债1-5年农发行债券指数A基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的6月10日新华中债1-5年农发行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,新华中债1-5年农发行债券指数A最新单位净值1.0115,累计净值1.0235,最新估值1.0114,净值增长率涨0.01%。
新华中债1-5年农发行债券指数A今年以来收益1.18%,近一月收益0.25%,近三月收益0.75%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)基金资产配置详情如下,债券占净比114.32%,现金占净比3.18%,合计净资产33.2亿元。
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