2022年第一季度平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/12 13:13:07
2022年第一季度平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，平安中证5-10年期国债活跃券ETF（511020）最新公布单位净值106.0580，累计净值1.1136，净值增长率涨0.03%，最新估值106.031。
基金资产配置
截至2022年第一季度，平安中证5-10年期国债活跃券ETF（511020）基金资产配置详情如下，合计净资产11.78亿元，债券占净比97.12%，现金占净比1.47%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计58.19万，所有者权益合计11.88亿，负债和所有者权益总计11.88亿。
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