2022年第一季度工银核心价值混合H基金资产怎么配置?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的工银核心价值混合H基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月23日,该基金累计净值1.0303,最新市场表现:单位净值1.0303,净值增长率涨0.38%,最新估值1.0264。
基金资产配置
截至2022年第一季度,工银核心价值混合H(960010)基金资产配置详情如下,合计净资产45.07亿元,股票占净比87.81%,现金占净比12.44%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,工银核心价值混合H基金股票收入103,005.30元,债券收入475.13元,股利收入5,329.90元,收入合计26,635.35元。
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