2022年6月11日年长城久瑞三个月定开发起式债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/11 19:10:10
2022年6月11日年长城久瑞三个月定开发起式债券基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，长城久瑞三个月定开发起式债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.03亿份额，总份额1.03亿份。
基金市场表现方面
截至6月10日，长城久瑞三个月定开发起式债券（006045）最新市场表现：公布单位净值1.0712，累计净值1.0982，最新估值1.0708，净值增长率涨0.04%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长城久瑞三个月定开发起式债券收入合计4198.03万元：利息收入3263.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.86万元，债券利息收入3012.7万元，资产支持证券利息收入237.25万元。投资亏567.31万元，其中投资收益方面，债券投资亏501.81万元，资产支持证券投资亏65.5万元。公允价值变动收益1501.94万元。
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