泰达宏利品质生活混合最新净值涨幅达1.17%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/11 13:53:10
泰达宏利品质生活混合最新净值涨幅达1.17%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月10日泰达宏利品质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利品质生活混合基金截至6月10日，最新市场表现：公布单位净值0.7810，累计净值1.2410，最新估值0.772，净值涨1.17%。
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利13.82万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1661.55万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计14.09万，所有者权益合计1661.55万，负债和所有者权益总计1675.64万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
融通通昊三个月定期开放债券基金怎么样？一年来涨了多少？（6月10日）
南方财富网
中欧医疗创新股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
6月10日鹏华优选回报混合C最新单位净值为0.9456元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
6月10日国泰聚禾纯债债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
6月10日浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排169名
南方财富网
添富悦享定开混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
6月10日华宝医药生物混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
天治核心成长混合(LOF)基金买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2022年第一季度浦银安盛安久回报定开混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年6月11日年银河稳健混合持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华夏创业板ETF买的人多吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网
东方阿尔法产业先锋混合A近三月来在同类基金中排2193名（6月10日）
南方财富网
6月10日浙商汇金转型成长混合近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年第一季度华润元大安鑫灵活配置混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？
南方财富网
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？（6月10日）
南方财富网
2021年第二季度泓德裕祥债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
博时黄金ETF买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
添富红利增长混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
鹏华丰饶定期开放债券的基金经理业绩如何？
南方财富网
6月10日长盛同享灵活配置混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
6月10日富国臻选成长灵活配置混合基金净值是多少，它的基金经理业绩如何？
南方财富网
6月10日华泰柏瑞中证500ETF基金怎么样？一个月来涨了多少？
南方财富网
6月10日国泰聚禾纯债债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网