2022年第一季度长信银利精选混合基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的长信银利精选混合基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
长信银利精选混合A截至6月10日市场表现:累计净值3.9152,最新公布单位净值1.0586,净值增长率涨2.13%,最新估值1.0365。
基金资产配置
截至2022年第一季度,长信银利精选混合(519996)基金资产配置详情如下,合计净资产3.7亿元,股票占净比94.82%,债券占净比5.07%,现金占净比0.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1708.89万,所有者权益合计7.06亿,负债和所有者权益总计7.23亿。
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