民生加银鑫安纯债债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2022/06/11 02:46:51
民生加银鑫安纯债债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的6月10日民生加银鑫安纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.0210元，累计净值为1.2110元。
民生加银鑫安纯债债券A基金成立以来收益23.18%，今年以来收益1.18%，近一月收益0.2%，近一年收益3.49%，近三年收益11.21%。
基金介绍
基金全名是民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金，以下简称民生加银鑫安纯债债券A，该基金成立于2016年9月9日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是张玓。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
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