招商招享纯债A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/10 05:16:50
招商招享纯债A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的6月9日招商招享纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招享纯债A基金截至6月9日，最新单位净值1.0095，累计净值1.2038，最新估值1.009，净值涨0.05%。
招商招享纯债A（003440）成立以来收益22.25%，今年以来收益1.73%，近一月收益0.33%，近三月收益0.94%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20亿，未分配利润1087.17万，所有者权益合计20.11亿。
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