2021年第二季度招商企业优选混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的6月8日招商企业优选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,招商企业优选混合C(011451)基金资产配置详情如下,股票占净比94.03%,债券占净比5.53%,现金占净比0.80%,合计净资产11.09亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为94.03%,同类平均为59.25%,比同类配置多34.78%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置84.05%,同类平均40.45%,比同类配置多43.60%;农、林、牧、渔业行业基金配置4.87%,同类平均3.11%,比同类配置多1.76%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.71%,同类平均2.93%,比同类配置少0.22%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商企业优选混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:美团-W、特步国际、信达生物、山西汾酒,本期累计买入金额分别为3167.2万元、2393.65万元、2630.68万元、5442.62万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商企业优选混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:东方雨虹、天邦股份、百克生物,本期累计卖出金额分别为1056.06万元、880.95万元、44.83万元
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,招商企业优选混合C(011451)持有股票基金:宁德时代、牧原股份、迎驾贡酒、天合光能等,持仓比分别5.69%、4.87%、4.74%、4.55%等,持股数分别为12.31万、95.05万、97.24万、85.69万,持仓市值6306.41万、5404.36万、5259.77万、5046.89万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商企业优选混合C基金(011451)持有债券21国债06(占5.50%),持仓市值为6096.41万;债券锦浪转债(占0.03%),持仓市值为36.87万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商企业优选混合C基金收入合计1,421.55元,股票收入-1,226.81元;股利收入384.96元,占比27.08%。
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