工银目标收益一年定开债券C基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的工银目标收益一年定开债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
工银目标收益一年定开债券C截至6月6日,最新公布单位净值1.2750,累计净值1.3210,最新估值1.276,净值增长率跌0.08%。
自基金成立以来收益32.98%,今年以来收益2.33%,近一年收益3.66%,近三年收益11.84%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,工银目标收益一年定开债券C(000728)持有债券:债券21宏桥02、债券三角转债、债券冀东转债、债券18北控集MTN002等,持仓比分别1.97%、0.21%、0.16%、1.95%等,持仓市值2096.77万、219.75万、169.9万、2069.45万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.16亿,所有者权益合计10.81亿,负债和所有者权益总计12.97亿。
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