国泰国证有色金属行业指数最新净值涨幅达4.12%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月6日国泰国证有色金属行业指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰国证有色金属行业指数A基金截至6月6日,累计净值1.0145,最新市场表现:公布单位净值1.4090,净值涨4.12%,最新估值1.3533。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利3亿元,基金本期净收益盈利1.67亿元,期末基金资产净值27.26亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国泰国证有色金属行业指数分级基金收入合计35,734.75元,股票收入54,280.20元,债券收入1.12元,股利收入773.53元。
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