6月2日鑫元富利定期开放债券累计净值为1.1052元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月2日鑫元富利定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元富利定期开放债券截至6月2日市场表现:累计净值1.1052,最新单位净值1.0323,净值增长率跌0.08%,最新估值1.0331。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,鑫元富利定期开放债券(007559)基金资产配置详情如下,债券占净比138.58%,现金占净比0.05%,合计净资产10.09亿元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。