工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/05 03:39:37
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的6月2日工银瑞安3个月定开纯债债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式截至6月2日，累计净值1.0769，最新单位净值1.0076，净值增长率跌0.04%，最新估值1.008。
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式（007852）成立以来收益7.94%，今年以来收益1.4%，近一月收益0.33%，近三月收益0.85%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银瑞安3个月定开纯债债券发起式收入合计2.78亿元：利息收入2.26亿元，其中利息收入方面，存款利息收入4412.87万元，债券利息收入1.81亿元。投资收益589.66万元，其中投资收益方面，债券投资收益589.66万元。公允价值变动收益4636.24万元。
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