易方达深证100ETF基金如何拆分折算?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的易方达深证100ETF基金分红详情,供大家参考。
基金分红
易方达深证100ETF基金成立于2006年3月24日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9.09亿元,基金总2.36亿份额,上市流通2.36亿份额,共分红1次,累计分红0.12元/份。
基金拆分
2021年4月9日是易方达深证100ETF基金拆分折算日,每份拆分折算为2,基金拆分类型为份额分拆。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达深证100ETF收入合计4.7亿元:利息收入774.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.39万元,债券利息收入3181.62元。投资收益9.55亿元,公允价值变动亏4.94亿元,其他收入90.19万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。