国泰国证食品饮料行业指数基金怎么样?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月2日国泰国证食品饮料行业指数基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国泰国证食品饮料行业指数A(160222)截至6月2日,最新市场表现:单位净值1.0512,累计净值2.8242,最新估值1.0586,净值增长率跌0.7%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益343.15%,今年以来下降16.75%,近一月收益0.69%,近一年下降25.66%。
基金资产配置
截至2022年第一季度,国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金资产配置详情如下,股票占净比92.33%,债券占净比0.04%,现金占净比7.99%,合计净资产57.34亿元。
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