6月1日长江添利混合A最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月1日长江添利混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日,长江添利混合A(009700)最新单位净值1.0957,累计净值1.0957,最新估值1.0972,净值增长率跌0.14%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,长江添利混合A(009700)持有债券:债券20国开15、债券21西安高新债02、债券20申证08、债券20甘肃资管小微债等,持仓比分别5.55%、5.44%、5.42%、5.40%等,持仓市值1056.32万、1035.62万、1031.13万、1028.56万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,长江添利混合A(009700)基金资产配置详情如下,合计净资产1.9亿元,股票占净比20.46%,债券占净比106.58%,现金占净比1.86%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为20.46%,同类平均为59.90%,比同类配置少39.44%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.01%,同类平均42.20%,比同类配置少32.19%;金融业行业基金配置7.02%,同类平均5.83%,比同类配置多1.19%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.72%,同类平均2.93%,比同类配置少1.21%。
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