6月1日兴业优债增利债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/02 07:21:01
6月1日兴业优债增利债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至6月1日兴业优债增利债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日，兴业优债增利债券A累计净值1.1847，最新公布单位净值1.0563，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0567。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.23亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
基金2020年利润
截至2020年，兴业奕祥混合收入合计103.83万元：利息收入105.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.35万元，债券利息收入90.93万元，资产支持证券利息收入7.74万元。投资收益33.35万元，其中投资收益方面，债券投资收益33.75万元，资产支持证券投资收益负3992.33元。公允价值变动收益负35.38万元，其他收入2036.15元。
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