中金金利债券C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的6月1日中金金利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月1日,中金金利债券C最新市场表现:公布单位净值1.0198,累计净值1.1889,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0199。
中金金利债券C(基金代码:003812)成立以来收益19.9%,今年以来收益1.33%,近一月收益0.43%,近一年收益3.49%,近三年收益8.14%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中金金利债券C收入合计977.53万元:利息收入966.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入5821.68元,债券利息收入924.42万元。投资收益139.52万元,其中投资收益方面,债券投资收益139.52万元。公允价值变动亏128.31万元,其他收入377.09元。
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