2022年5月31日年南方恒指ETF(QDII)基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,南方恒生ETF(QDII)持有详情,总份额1250万份,其中机构投资者持有占40.28%,机构投资者持有500万份额,个人投资者持有占28.05%,个人投资者持有350万份额。
基金市场表现方面
截至5月30日,南方恒指ETF(QDII)(513600)最新市场表现:公布单位净值2.1166,累计净值1.0978,净值增长率涨1.51%,最新估值2.0851。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南方恒生ETF(QDII)收入合计1423.08万元:利息收入2.94万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.94万元。投资收益1089.52万元,其中投资收益方面,股票投资收益691.13万元,股利收益398.38万元。公允价值变动收益212.41万元,其他收入118.21万元。
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