国金惠安利率债债券C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网 2022/05/31 18:39:35
国金惠安利率债债券C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？南方财富网为您整理的5月30日国金惠安利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月30日，国金惠安利率债债券C最新市场表现：单位净值1.0296，累计净值1.0504，最新估值1.0309，净值增长率跌0.13%。
国金惠安利率债债券C（008799）近一周收益0.39%，近一月收益0.89%，近三月收益1.05%，近一年收益5.68%。
基金介绍
基金全名是国金惠安利率债债券型证券投资基金，以下简称国金惠安利率债债券C，该基金成立于2020年3月5日，基金规模为40万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达39万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海银行股份有限公司托管，交由国金基金管理有限公司管理，基金经理是于涛。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。
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