5月30日国寿安保创新医药股票C最新单位净值为0.6593元，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/31 14:07:31

5月30日国寿安保创新医药股票C最新单位净值为0.6593元，基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月30日国寿安保创新医药股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月30日，国寿安保创新医药股票C最新市场表现：单位净值0.6593，累计净值0.6593，最新估值0.66，净值增长率跌0.11%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国寿安保创新医药股票C（009503）基金资产配置详情如下，合计净资产5400万元，股票占净比81.60%，现金占净比23.87%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国寿安保创新医药股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.68%）、批发和零售业（14.37%）、金融业（1.80%），同类平均分别为52.01%、1.15%、15.44%，比同类配置分别为多10.67%、多13.22%、少13.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保创新医药股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：恒瑞医药（600276）、智飞生物（300122）、药明生物（02269）、山东药玻（600529），本期累计买入金额分别为1684.72万元、549.35万元、524.11万元、504.63万元，占期初基金资产净值比例分别为7.84%、2.56%、2.44%、2.35%。

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