5月27日华安安和债券A一个月来收益0.55%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月27日华安安和债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华安安和债券A(007167)截至5月27日,最新市场表现:单位净值1.0241,累计净值1.1001,最新估值1.0241。
基金阶段涨跌幅
华安安和债券A(基金代码:007167)成立以来收益10.35%,今年以来收益1.92%,近一月收益0.55%,近一年收益4.77%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.05亿,未分配利润578.87万,所有者权益合计5.11亿。
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