2021年第二季度中银益利混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度中银益利混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的5月27日中银益利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，中银益利混合A（002616）基金资产配置详情如下，股票占净比29.85%，债券占净比49.38%，现金占净比3.52%，合计净资产5.9亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，中银益利混合A基金行业配置合计为29.85%，同类平均为59.12%，比同类配置少29.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.61%）、建筑业（4.94%）、房地产业（4.13%），同类平均分别为40.22%、1.09%、3.85%，比同类配置分别为少32.61%、多3.85%、多0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银益利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长江电力、桐昆股份、恒生电子，本期累计买入金额分别为2499.98万元、1277.02万元、1207.44万元，占期初基金资产净值比例分别为3.55%、1.81%、1.71%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银益利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长江电力本期累计卖出金额为2499.98万元，占期初基金资产净值比例为3.55%；桐昆股份本期累计卖出金额为1277.02万元，占期初基金资产净值比例为1.81%；恒生电子本期累计卖出金额为1207.44万元，占期初基金资产净值比例为1.71%；万华化学本期累计卖出金额为1205.35万元，占期初基金资产净值比例为1.71%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，中银益利混合A（002616）持有股票基金：南山控股、广发证券、中国电建、爱美客等，持仓比分别3.14%、2.74%、2.72%、2.53%等，持股数分别为426.23万、92.12万、219.89万、3.14万，持仓市值1854.1万、1619.47万、1603万、1491.5万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，中银益利混合A（002616）持有债券：债券21国债16、债券21南京银行01、债券20银河G3、债券20华泰G8等，持仓比分别5.76%、5.13%、3.45%、3.44%等，持仓市值3403.15万、3026.13万、2036.42万、2032.98万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.8亿，未分配利润1.11亿，所有者权益合计3.91亿。

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