5月27日中欧新兴价值一年持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2022/05/30 10:15:06

5月27日中欧新兴价值一年持有混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的中欧新兴价值一年持有混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月27日，该基金最新市场表现：单位净值0.8720，累计净值0.8720，净值增长率涨0.03%，最新估值0.8717。

中欧新兴价值一年持有混合A基金成立以来下降12.8%，今年以来下降22.91%，近一月收益15.04%。

基金持仓详情

截至2022年第一季度，中欧新兴价值一年持有混合A（013220）持有股票基金：美团-W、亿纬锂能、大金重工、火炬电子等，持仓比分别10.27%、8.95%、6.84%、6.37%等，持股数分别为439.19万、598.69万、1179.91万、663.02万，持仓市值5.54亿、4.83亿、3.69亿、3.44亿等。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，中欧新兴价值一年持有混合A（013220）持有债券：债券22附息国债01（债券代码：220001）、债券21国债16（债券代码：019664）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券22国债01（债券代码：019666）等，持仓比分别3.72%、0.46%、0.29%、0.02%等，持仓市值2.01亿、2475.53万、1542.14万、100.22万等。

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