5月27日万家鑫安纯债债券A最新净值是多少?基金前端申购费是多少?以下是南方财富网为您整理的5月27日万家鑫安纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,万家鑫安纯债债券A(003329)市场表现:累计净值1.2490,最新公布单位净值1.0934,最新估值1.0934。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7811.01万元,基金本期净收益盈利5591.45万元,期末基金资产净值50.95亿元,期末单位基金资产净值1.11元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。