5月27日银河久益回报6个月定开债券A最新净值是多少？
南方财富网 2022/05/29 16:30:13
5月27日银河久益回报6个月定开债券A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的5月27日银河久益回报6个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河久益回报6个月定开债券A（519662）市场表现：截至5月27日，累计净值1.7863，最新单位净值1.0323，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0317。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利785.64万元，基金本期净收益盈利585.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金详情介绍
该基金简称银河久益回报6个月定开债券A，该基金成立于2013年8月9日，基金规模为7910万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7102万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由银河基金管理有限公司管理，基金经理是何晶。
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