东方红稳添利纯债债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/29 11:16:40
东方红稳添利纯债债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月27日东方红稳添利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，东方红稳添利纯债债券A（002650）最新公布单位净值1.0928，累计净值1.2409，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0926。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4608.91万元，基金本期净收益盈利3924.74万元，期末基金资产净值69.89亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金64.58亿，未分配利润5.32亿，所有者权益合计69.89亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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