5月27日华泰保兴尊利债券C基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的5月27日华泰保兴尊利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华泰保兴尊利债券C基金截至5月27日,最新单位净值1.2371,累计净值1.2371,最新估值1.2356,净值涨0.12%。
基金阶段涨跌幅
华泰保兴尊利债券C(基金代码:005909)成立以来收益23.71%,今年以来下降1.72%,近一月收益0.83%,近一年收益5.06%,近三年收益19.47%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8773万,未分配利润1820.96万,所有者权益合计1.06亿。
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