招商添悦纯债债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/28 09:33:10
招商添悦纯债债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的5月27日招商添悦纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金最新公布单位净值1.0312，累计净值1.1500，最新估值1.0311，净值增长率涨0.01%。
招商添悦纯债债券A（基金代码：006427）成立以来收益15.75%，今年以来收益1.25%，近一月收益0.5%，近一年收益3.79%，近三年收益11.93%。
基金2020年利润
截至2020年，招商添悦纯债债券A收入合计1057.03万元：利息收入1121.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.83万元，债券利息收入1095.67万元。投资收益144.29万元，其中投资收益方面，债券投资收益144.29万元。公允价值变动收益负208.92万元，其他收入84.38元。
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