中欧医疗健康混合C最新净值跌幅达0.96%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月26日中欧医疗健康混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月26日,该基金最新市场表现:单位净值2.2710,累计净值2.5030,最新估值2.293,净值增长率跌0.96%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利52.43亿元,期末基金资产净值242.38亿元,期末单位基金资产净值4.16元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中欧医疗健康混合C基金收入合计885,268.29元,股票收入35,635.56元,占比4.03%;债券收入584.94元,占比0.07%;股利收入9,406.58元,占比1.06%。
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