招商安阳债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/26 22:36:13

招商安阳债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？南方财富网为您整理的5月25日招商安阳债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月25日，招商安阳债券A市场表现：累计净值1.0844，最新公布单位净值1.0121，净值增长率涨0.32%，最新估值1.0089。

招商安阳债券A基金成立以来收益8.77%，今年以来收益0.19%，近一月收益1.39%，近一年收益5.47%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，招商安阳债券A（010430）基金资产配置详情如下，股票占净比20.00%，债券占净比100.11%，现金占净比7.88%，合计净资产17.07亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商安阳债券A基金行业配置合计为10.63%，同类平均为13.14%，比同类配置少2.51%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.91%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.10%）、交通运输、仓储和邮政业（1.15%），同类平均分别为8.10%、0.76%、0.82%，比同类配置分别为少3.19%、多2.34%、多0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安阳债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：国电电力（600795）本期累计买入金额为6960.4万元，占期初基金资产净值比例为5.16%；海螺水泥（600585）本期累计买入金额为3324.86万元，占期初基金资产净值比例为2.47%；江西铜业股份（00358）本期累计买入金额为3133.25万元，占期初基金资产净值比例为2.32%；港华燃气（01083）本期累计买入金额为3107.14万元，占期初基金资产净值比例为2.30%等。

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