5月25日鑫元得利债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/26 17:44:27
5月25日鑫元得利债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月25日鑫元得利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月25日，鑫元得利债券累计净值1.2268，最新单位净值1.1385，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1384。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.44亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元得利债券收入合计2964.65万元：利息收入2091.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入4321.35元，债券利息收入2079.04万元。投资亏170.86万元，公允价值变动收益1044.23万元。
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