2021年第二季度华泰柏瑞富利混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度华泰柏瑞富利混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的5月25日华泰柏瑞富利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞富利混合（004475）基金资产配置详情如下，合计净资产25.53亿元，股票占净比93.22%，债券占净比3.87%，现金占净比4.40%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，华泰柏瑞富利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（43.10%），同类平均41.14%，比同类配置多1.96%；采矿业（34.03%），同类平均4.03%，比同类配置多30.00%；交通运输、仓储和邮政业（5.69%），同类平均1.94%，比同类配置多3.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞富利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业本期累计买入金额为1516.29万元，占期初基金资产净值比例为16.82%；中海油服本期累计买入金额为721.38万元，占期初基金资产净值比例为8.00%；中金黄金本期累计买入金额为678.02万元，占期初基金资产净值比例为7.52%；中航光电本期累计买入金额为648.26万元，占期初基金资产净值比例为7.19%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞富利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赤峰黄金、中海油服、应流股份，占期初基金资产净值比例分别为16.30%、8.67%、8.53%，本期累计卖出金额分别为1469.56万元、781.55万元、768.7万元。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度，华泰柏瑞富利混合（004475）持有股票基金：山东黄金、银泰黄金、湖南黄金、保利发展等，持仓比分别9.61%、9.53%、6.62%、4.30%等，持股数分别为1141.19万、2612.5万、1591.17万、620.8万，持仓市值2.45亿、2.43亿、1.69亿、1.1亿等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，华泰柏瑞富利混合基金（004475）持有债券21国债16（占3.18%），持仓市值为8111.33万；债券21国债10（占0.57%），持仓市值为1450.1万；债券友发转债（占0.12%），持仓市值为306.8万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4998.49万，未分配利润1433.61万，所有者权益合计6432.1万。

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