安信尊享添利利率债债券C基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的5月23日安信尊享添利利率债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
安信尊享添利利率债债券C截至5月23日市场表现:累计净值1.0790,最新公布单位净值1.0490,净值增长率涨0.08%,最新估值1.0482。
安信尊享添利利率债债券C(009785)成立以来收益7.88%,今年以来收益1.12%,近一月收益0.53%,近三月收益0.43%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,安信尊享添利利率债债券C收入合计476.89万元:利息收入235.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.44万元,债券利息收入229.43万元。投资收益262.53万元,公允价值变动亏20.79万元,其他收入67.48元。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。