兴业嘉润3个月定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/24 06:18:43
兴业嘉润3个月定开债券发起式基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？南方财富网为您整理的兴业嘉润3个月定开债券发起式基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴业嘉润3个月定开债券发起式截至5月23日，累计净值1.1734，最新单位净值1.0318，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0309。
该基金成立以来收益18.35%，今年以来收益1.86%，近一月收益0.74%，近一年收益4.67%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，兴业嘉润3个月定开债券发起式（005710）持有债券：债券20国开12、债券20国开08、债券21上海银行、债券21浦发银行02等，持仓比分别45.54%、30.40%、8.63%、8.55%等，持仓市值3.23亿、2.16亿、6126.46万、6064.51万等。
基金2020年利润
截至2020年，兴业嘉润3个月定开债券发起式收入合计1.08亿元，扣除费用2293.54万元，利润总额8534.03万元，最后净利润8534.03万元。
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