5月20日长城久恒灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/23 15:06:01
5月20日长城久恒灵活配置混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月20日长城久恒灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，长城久恒灵活配置混合最新市场表现：单位净值2.0035，累计净值3.4455，最新估值2.0006，净值增长率涨0.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1亿元，期末单位基金资产净值2.47元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4060.24万，未分配利润5967.55万，所有者权益合计1亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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