5月20日长盛上证50指数(LOF)累计净值为0.9917元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/22 11:23:06
5月20日长盛上证50指数(LOF)累计净值为0.9917元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月20日长盛上证50指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月20日，该基金最新市场表现：单位净值0.9917，累计净值0.9917，净值增长率涨2.17%，最新估值0.9706。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.02亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5114.82万，未分配利润5053.17万，所有者权益合计1.02亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
5月18日中欧预见养老2050五年持有(FOF)C基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
7月9日泰达宏利定宏混合最新净值是多少？2020年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网
南方中证500信息技术ETF买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
5月20日平安合聚定开债最新净值是多少？近6月来表现优秀
南方财富网
中海优势精选混合基金怎么样？
南方财富网
5月20日民生加银研究精选混合一年来收益2.11%，基金基本费率是多少？
南方财富网
银河君信混合C基金怎么样？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2022年第一季度光大保德信均衡精选混合基金资产怎么配置？
南方财富网
5月20日景顺长城安享回报混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第二季度中融融慧双欣一年定开债券C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
嘉实中证500ETF基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
5月20日国金核心资产一年持有混合A基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
2021年第二季度永赢医药健康股票C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？
南方财富网
5月20日金鹰周期优选混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
银华行业轮动混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
5月20日天弘中证食品饮料指数C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
兴全多维价值混合C近两年来在同类基金中排190名，基金2021年第三季度表现如何？（5月20日）
南方财富网
5月20日招商信用增强债券C累计净值为1.1380元，该基金2020年利润如何？
南方财富网
5月20日华泰柏瑞行业严选混合A基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
德邦锐乾债券A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（5月20日）
南方财富网
中信建投景和中短债债券C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
东方红汇阳债券Z基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排467名（5月20日）
南方财富网